Logo
+7 917-398-36-52

Центр Управления Предприятием

Центр Управления Предприятием (ЦУП) - это финансовая модель малого предприятия для автоматизации управленческого учёта и финансового планирования выполненная на платформе MS Excel с использованием VBA. 

Планирование и учёт ведутся как в консолидированной форме, так и по каждому ООО, ИП отдельно.  

В ЦУП реализованы:

  1. помесячный расчёт, учёт и планирование зарплаты, НДФЛ, соц. отчислений, а также выплаты аванса и остатков.

  2. помесячный учёт и планирование операционных и других расходов

  3. помесячные управленческие отчёты/планы по прибыли консолидированные и по каждому ИП, ООО отдельно.

  4. сводные отчёты/планы по прибыли за 3, 6, 9, 12 месяцев нарастающим итогом консолидированные и по каждому ИП, ООО отдельно.

  5. БДДС (Бюджет Движения Денежных Средств) на 12 месяцев с разбивкой каждого месяца на 3 декады. 

  6. учёт и планироавние инвестиций и дивидендов.

  7. встроенный механизм ПРОГНОЗА продаж с возможностью гибкой настройки  с учётом сезонных колебаний.

 

Цена и содержание услуги

Каждая финансовая модель создаётся под конкретное предприятие специальным программным обеспечением на основе БЕСПЛАТНОГО интервью.

Цена модели 10 900 рублей
бессрочное пользование

 

ВИДЕООБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЦУП

Видеообзор создан на базе записей серии онлайн-семинаров "Инструменты управленческого учёта".

Общая продолжительность видеообзора 49 мин 8 сек.

 

Введение. Цели и задачи управленческого учёта.

Длительность 2 мин. 51 сек.

Стратегическая цель управленческого учёта и планирования:

При определённом уровне продаж обеспечить достижение цели по прибыли, при одновременном наличии свободных денежных средств для её распределения.

 

 

В начало | >>> | Цена

 

Инструменты управленческого учёта заложенные в ЦУП

Длительность 1 мин. 50 сек.

Центр Управления Предприятием обеспечивает учёт и планирование консолидированно и по каждому ООО, ИП отдельно с разбивкой по направлениям деятельности и товарным группам. Список реализованных инструментов:

  1. Помесячные и сводные управленческие отчёты/планы по прибыли

  2. Расчёт и планирование зарплаты сотрудников и сопутсвующих налогов (НДФЛ, соц. отчисления), а так же планирование и учёт их выплаты.

  3. Учёт и планирование операционных расходов

  4. Распределение расходов по направлениям и товарным группам

  5. Бюджет Движения Денежных Средств (БДДС) с горизонтом планирования 12 мес.

  6. Индивидуальная конфигурация под каждое предприятие

 

 

В начало | <<< | >>>  | Цена

 

Конфигурация финансовой модели под каждое предприятие

Длительность 3 мин. 39 сек.

Ни одно предприятием не похоже на другое. Каждая модель создаётся автоматически под конкретное предприятие на основе интервью. В интервью Вам предлагается ответить на следующие вопросы:

  1. Сколько ООО, ИП входит в состав предприятия? Каковы их ставки по налогам?

  2. Каковы направления деятельности и товарные группы в них?

  3. Как Вы продаёте свои товары? Каналы сбыта (продаж)?

  4. Структура себестоимости (материаллы, услуги, агентские)?

  5. Структурные подразделения и количество сотрудников в них?

  6. Статьи операционных расходов?

 

 

В начало |  <<< | >>>  | Цена

 

Структура финансовой модели ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Длительность 2 мин. 51 сек.

Финансовая модель ЦУП - это файл MS Excel с открытым кодом:

  1. Лист "Параметры" позволяет осуществить гибкую настройку модели.
  2. Лист "Прогноз" позволяет гибко менять стратегию прогноза продаж.
  3. Каждый месяц представлен тремя листами: Штатное расписание, Операционные расходы, Управленческий отчёт/план о прибыли.
  4. Сводные листы "Управленческого отчёта/плана о прибыли" за 3,6,9,12 мес.
  5. Лист итоговых данных по зарплате за декабрь прошлого года.
  6. Лист БДДС

Данные в каждом листе связаны и согласованы между собой, что обеспечивает минимальные трудозатраты для получения результата.

 

 

В начало |  <<< | >>>  | Цена

 

Структура УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОТЧЁТА/ПЛАНА О ПРИБЫЛИ

Длительность 4 мин. 54 сек.

Управленческий отчёт/план о прибыли позволяет:

  1. Вводить данные по продажам, их себестоимости, расходам, инестициям и дивидендам.
  2. Назначать премиии сотрудникам и высшему руководству.
  3. Видеть итоги консолидированные, по направлениям деятельности, товарным группам, а так же по каждрму ООО, ИП в отдельности.
  4. Контролировать процесс  получения прибыли за счёт оптимальной детализации.

 

 

В начало |  <<< | >>>  | Цена

 

Ввод данных в УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОТЧЁТ/ПЛАН О ПРИБЫЛИ

Длительность 2 мин. 15 сек.

Пользователь защищён от возможности совершить критическую ошибку.

Данные можно вводить только в ячеки, которые предназначены для этого, для удобства эти ячейки выделены жёлтым фоном.

 

 

В начало |  <<< | >>>  | Цена

 

Распределение КОСВЕННЫХ РАСХОДОВ

Длительность 2 мин. 55 сек.

Если у Вас есть несколько направлений деятельности то от алгоритма распределения косвенных расходов зависит прибыльность направлений. При неправильном выборе алгоритма прибыльное направление может казаться убыточным, а убыточное казаться прибыльным.

Доступно два алгоритма:

  1. По вкладу в общий объём продаж
  2. По коэффициентам распределения установленным в листе "Параметры"

 

 

В начало |  <<< | >>>  | Цена

 

Прогноз объёма и результата продаж

Длительность 2 мин. 51 сек.

Прогноз объёма и себестоимости продаж осуществляется если он включён в листе "Прогноз". Чтобы прогноз работал нужно под каждым месяцем написать объём продаж за прошлый год в ячейке с жёлтым фоном и "1" ячейку с розовым фоном.

Чтобы отключить прогноз нужно поставить "0" ячейку с розовым фоном в соответствующем месяце.

Если у Вас длинные циклы выполнения заказов, то прогноз целесообразнее вести на основании графиков подписания актов или накладных просто вводя данные в соответствующие месяцы.

 

В начало |  <<< | >>>  | Цена

 

Премирование за результат

Длительность 3 мин. 16 сек.

Под результатом можно понимать только Управленческую прибыль п.15 в "Управленческом отчёта/плане о прибыли", поэтому важно иметь цель по управленческой прибыли. Если нет цели, то нет и критерия оценки результата.

Для баланса интересов сотрудников и высшего руководства важно иметь промежуточную цель по EBITDA п.5 в "Управленческом отчёту/плане о прибыли", которая и показывает насколько эффективно работают Ваши сотрудники.

 

 

В начало |  <<< | >>>  | Цена

 

Прогноз размера премиальных

Длительность 1 мин. 13 сек.

Размер премиальных в будущем прогнозируется как средняе значение премий за предыдущий квартал.

 

 

В начало |  <<< | >>>  | Цена

 

Начисление зарплаты по окладу

Длительность 5 мин. 6 сек.

Информация об окладах находится в листах с именем типа "1ШР", "2ШР", где ццифра это номер месяца, а ШР сокращение от Штатное Расписание.

Оклад одна из трёх возможностей оплаты труда сотрудника за его индивидуальную работу. Возможна почасовая оплата, а так же та которую назначил руководитель исходя из своих соображений.

В качестве сотрудников могут быть физические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. 

Полная зарплата сотрудника может быть распределена между различными ООО, ИП входящими в группу компаний.

 

 

В начало |  <<< | >>>  | Цена

 

Начисление зарплаты за отработанные часы

Длительность 2 мин. 19 сек.

Информация о почасовой оплате находится в листах с именем типа "1ШР", "2ШР", где ццифра это номер месяца, а ШР сокращение от Штатное Расписание.

Почасовая оплата одна из трёх возможностей оплаты труда сотрудника за его индивидуальную работу. Возможна окладная оплата и та которую назначил руководитель исходя из своих соображений.

В качестве сотрудников могут быть физические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. 

Полная зарплата сотрудника может быть распределена между различными ООО, ИП входящими в группу компаний.

 

 

В начало |  <<< | >>>  | Цена

 

Прогноз зарплаты

Длительность 3 мин. 8 сек.

Единожды назначив зарплату она транслируется в месяцы идущие следом. При почасовой оплате учитывается фактическое количество рабочих часов в разных месяцах.

При прогнозе ЦУП исходит из предположения, что каждый сотрудник отрабатывает все положенные часы в месяце. Если это не так, то важно прописать фактически начисленную зарплату в розовые ячейки, тогда при прогнозе данные будут браться из этой ячейки.

 

 

В начало |  <<< | >>>  | Цена

 

Учёт и планирование ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

Длительность 2 мин. 29 сек.

Данные об операционных расходах находятся в листах с именем типа "1ОР", "2ОР", где цифра это номер месяца, а ОР сокращение от Опрерационные Расходы.

Опреционные расходы распределены по статьям сверху вниз и по подразделениям слева на право, поэтому каждую статью расхода нужно распределить между подразделениями компании.

Единожы введя статью и сумму расхода она для целей прогноза используется в неизменном виде во всех последующих месяцах. Если удалить или скорректировать статью, то она удаляется или корректируется во всех последующих месяцах.

 

 

В начало |   <<< | >>>   | Цена

 

Бюджет Движения Денежных Средств (БДДС)

Длительность 7 мин. 31 сек. 

БДДС - это план платежей. Он всегда о будущем. Основная задача БДДС ничего не забыть, а после того как введены текущие остатки на счетах, наличные в сейфах и все планируемые платежи предсказать возможную дату возникновения кассового разрыва.

Максимальный горизонт планирования в БДДС 12 месяцев, при этом, каждый месяц разделён на три декады.

 

 

В начало  |   <<< | >>>   |   Цена